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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 023.00 | 42 947.00 | 60 076.00 | 103 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 495.00 | 147 265.00 | 390 231.00 | 537 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 863.00 | 214 212.00 | 1 243 652.00 | 1 457 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CF Disponibilités | 391 041.00 | | 391 041.00 | 391 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 251.00 | | 437 251.00 | 437 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 114.00 | 214 212.00 | 1 680 903.00 | 1 895 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 577.00 | 222 854.00 | | 294 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 771.00 | 71 723.00 | | 190 771.00 |
DL TOTAL (I) | 490 847.00 | 300 077.00 | | 490 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 279.00 | 889 296.00 | | 811 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 627.00 | 70 615.00 | | 144 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 484.00 | 72 459.00 | | 141 484.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 456.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 055.00 | 1 200 744.00 | | 1 190 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 903.00 | 1 500 821.00 | | 1 680 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 560.00 | | 1 013 560.00 | 1 013 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 560.00 | | 1 013 560.00 | 1 013 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 10 467.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 10 467.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 1 575.00 | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | 1 575.00 | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 726.00 | 8 893.00 | | -8 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 719.00 | 8 705.00 | | 28 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 894.00 | 869 690.00 | | 1 191 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 123.00 | 797 968.00 | | 1 001 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 771.00 | 71 723.00 | | 190 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 355.00 | 57 508.00 | | 1 411 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 457 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 640 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 500.00 | | | 783 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 010.00 | 57 508.00 | | 594 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 224.00 | 79 988.00 | 11 000.00 | 145 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 224.00 | 79 988.00 | 11 000.00 | 121 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 627.00 | 144 627.00 | | 144 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 279.00 | 187 853.00 | 617 154.00 | 811 279.00 |
VI Groupe et associés | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 092.00 | 32 247.00 | 9 845.00 | 42 092.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 055.00 | 566 629.00 | 617 154.00 | 1 190 055.00 |