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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 837.00 | | 252 837.00 | 252 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 282.00 | | 1 038 282.00 | 1 038 282.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 989.00 | | 1 075 989.00 | 1 075 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 837.00 | | | 252 837.00 |
CU Autres participations | 785 139.00 | | 785 139.00 | 785 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 818.00 | | | 390 818.00 |
DL TOTAL (I) | 790 818.00 | | | 790 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 162.00 | | | 281 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 170.00 | | | 285 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 989.00 | | | 1 075 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 910.00 | | | 401 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 818.00 | | | 390 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 187 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 079.00 | 1 038 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 079.00 | 1 038 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 837.00 | 252 837.00 | | 252 837.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 48 788.00 | 198 590.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 498.00 | 253 498.00 | | 253 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 170.00 | 53 958.00 | 198 590.00 | 285 170.00 |