| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 582.00 | | 435 582.00 | 435 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 782.00 | | 4 088 782.00 | 4 088 782.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 673.00 | | 4 146 673.00 | 4 146 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 582.00 | | | 435 582.00 |
CU Autres participations | 3 652 585.00 | | 3 652 585.00 | 3 652 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 000.00 | 400 000.00 | | 847 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 612.00 | 19 541.00 | | 23 612.00 |
DG Autres réserves | 1 620.00 | 371 277.00 | | 1 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 803.00 | 81 414.00 | | 121 803.00 |
DL TOTAL (I) | 994 035.00 | 872 232.00 | | 994 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 401.00 | 352 460.00 | | 3 149 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 800.00 | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 637.00 | 355 720.00 | | 3 152 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 673.00 | 1 227 953.00 | | 4 146 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 637.00 | 53 637.00 | | 3 152 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 19.00 | | 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -690.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 406.00 | 89 468.00 | | 142 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 603.00 | 8 054.00 | | 20 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 803.00 | 81 414.00 | | 121 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 299.00 | | 3 058 413.00 | 1 127 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 926.00 | 4.00 | 4 088 782.00 | 96 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 926.00 | 4.00 | 4 088 782.00 | 96 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 299.00 | | 3 058 413.00 | 1 127 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 582.00 | 435 582.00 | | 435 582.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 083.00 | 3 147 083.00 | | 3 147 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 845 000.00 | | | 2 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 607.00 | 435 607.00 | | 435 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 637.00 | 3 152 637.00 | | 3 152 637.00 |