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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 854.00 | | 341 854.00 | 341 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 299.00 | | 1 127 299.00 | 1 127 299.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 953.00 | | 1 227 953.00 | 1 227 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 854.00 | | | 341 854.00 |
CU Autres participations | 785 139.00 | | 785 139.00 | 785 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DG Autres réserves | 371 277.00 | | | 371 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 414.00 | 390 818.00 | | 81 414.00 |
DL TOTAL (I) | 872 232.00 | 790 818.00 | | 872 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 460.00 | 281 162.00 | | 352 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 1 920.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 1 688.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 720.00 | 285 170.00 | | 355 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 953.00 | 1 075 989.00 | | 1 227 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 637.00 | 53 958.00 | | 53 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 79.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -6.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 1 688.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 468.00 | 401 910.00 | | 89 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054.00 | 11 092.00 | | 8 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 414.00 | 390 818.00 | | 81 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 282.00 | | 89 537.00 | 1 038 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 127 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 127 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 282.00 | | 89 537.00 | 1 038 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 854.00 | 341 854.00 | | 341 854.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 212.00 | 49 129.00 | 199 981.00 | 351 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 864.00 | 341 864.00 | | 341 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 720.00 | 53 637.00 | 199 981.00 | 355 720.00 |