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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 230.00 | | 677 230.00 | 677 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 433.00 | | 4 336 433.00 | 4 336 433.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 875.00 | | 4 365 875.00 | 4 365 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677 230.00 | | | 677 230.00 |
CU Autres participations | 3 658 585.00 | | 3 658 585.00 | 3 658 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 703.00 | 23 612.00 | | 29 703.00 |
DG Autres réserves | 74 332.00 | 1 620.00 | | 74 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 396.00 | 121 803.00 | | 600 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 432.00 | 994 035.00 | | 1 551 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 426.00 | 3 149 401.00 | | 2 807 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 2 836.00 | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 443.00 | 3 152 637.00 | | 2 814 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 875.00 | 4 146 673.00 | | 4 365 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 556.00 | 3 152 637.00 | | 356 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 696.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | 22.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 902.00 | 142 406.00 | | 625 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 505.00 | 20 603.00 | | 25 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 396.00 | 121 803.00 | | 600 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 782.00 | | 247 651.00 | 4 088 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088 782.00 | | 247 651.00 | 4 088 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 230.00 | 677 230.00 | | 677 230.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 707.00 | 344 819.00 | 1 337 887.00 | 2 802 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 376.00 | | | 344 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 239.00 | 677 239.00 | 9.00 | 677 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 443.00 | 356 556.00 | 1 337 887.00 | 2 814 443.00 |