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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 050.00 | | 228 050.00 | 228 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 473.00 | 13 825.00 | 214 648.00 | 228 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 523.00 | 13 825.00 | 442 698.00 | 456 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
060 Stock marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
084 Disponibilités | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
110 Total général Actif | 506 997.00 | 13 825.00 | 493 172.00 | 506 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 456 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 056.00 | | | 130 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372.00 | | | 372.00 |
230 Autres produits | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -446.00 | | | -446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
242 Autres charges externes. | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
252 Charges sociales | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 623.00 | | | 203 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 534.00 | | | -58 534.00 |
294 Charges financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 935.00 | | | -59 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 228 050.00 | | | 228 050.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 224 284.00 | | | 224 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 456 523.00 | | | 456 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 679.00 | | | 14 679.00 |