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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 050.00 | | 228 050.00 | 228 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 906.00 | 50 596.00 | 190 310.00 | 240 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 956.00 | 50 596.00 | 418 360.00 | 468 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
060 Stock marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
084 Disponibilités | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
110 Total général Actif | 511 377.00 | 50 596.00 | 460 781.00 | 511 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 394.00 | 6 894.00 | | 52 394.00 |
214 Production vendue de biens – France | 443 404.00 | 130 056.00 | | 443 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 959.00 | 372.00 | | 9 959.00 |
230 Autres produits | 14 579.00 | 7 767.00 | | 14 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 337.00 | 145 089.00 | | 520 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 639.00 | 6 858.00 | | 14 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399.00 | -446.00 | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 187.00 | 32 401.00 | | 103 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 886.00 | -2 252.00 | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 114 914.00 | 64 745.00 | | 114 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | 11 720.00 | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 092.00 | 64 249.00 | | 171 092.00 |
252 Charges sociales | 30 928.00 | 12 522.00 | | 30 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 771.00 | 13 825.00 | | 36 771.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 1.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 426.00 | 203 623.00 | | 477 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 910.00 | -58 534.00 | | 42 910.00 |
294 Charges financières | 3 824.00 | 1 529.00 | | 3 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 071.00 | -59 935.00 | | 39 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 523.00 | | | 456 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |