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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 050.00 | | 228 050.00 | 228 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 493.00 | 85 300.00 | 209 193.00 | 294 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 543.00 | 85 300.00 | 437 243.00 | 522 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
060 Stock marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
084 Disponibilités | 80 427.00 | | 80 427.00 | 80 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
110 Total général Actif | 649 362.00 | 85 300.00 | 564 062.00 | 649 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 006.00 | 52 394.00 | | 75 006.00 |
214 Production vendue de biens – France | 423 701.00 | 443 404.00 | | 423 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 453.00 | 9 959.00 | | 3 453.00 |
230 Autres produits | 75 692.00 | 14 579.00 | | 75 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 851.00 | 520 337.00 | | 577 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 474.00 | 14 639.00 | | 12 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -767.00 | 399.00 | | -767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 499.00 | 103 187.00 | | 97 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 564.00 | 886.00 | | -3 564.00 |
242 Autres charges externes. | 183 615.00 | 114 914.00 | | 183 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | 4 506.00 | | 4 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 394.00 | 171 092.00 | | 153 394.00 |
252 Charges sociales | 28 800.00 | 30 928.00 | | 28 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 137.00 | 36 771.00 | | 38 137.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 104.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 363.00 | 477 426.00 | | 514 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 488.00 | 42 910.00 | | 63 488.00 |
294 Charges financières | 3 440.00 | 3 824.00 | | 3 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 980.00 | 15.00 | | 22 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 154.00 | 39 071.00 | | 35 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 956.00 | | | 468 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 980.00 | | | -12 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 980.00 | | | -12 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |