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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 050.00 | | 228 050.00 | 228 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 659.00 | 126 710.00 | 167 949.00 | 294 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 709.00 | 126 710.00 | 395 999.00 | 522 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
060 Stock marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
084 Disponibilités | 71 961.00 | | 71 961.00 | 71 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 308.00 | | 89 308.00 | 89 308.00 |
110 Total général Actif | 612 017.00 | 126 710.00 | 485 307.00 | 612 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 988.00 | 75 006.00 | | 58 988.00 |
214 Production vendue de biens – France | 495 443.00 | 423 701.00 | | 495 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 686.00 | 3 453.00 | | 1 686.00 |
230 Autres produits | 16 519.00 | 75 692.00 | | 16 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 636.00 | 577 851.00 | | 572 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 111.00 | 12 474.00 | | 17 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | -767.00 | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 909.00 | 97 499.00 | | 116 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -723.00 | -3 564.00 | | -723.00 |
242 Autres charges externes. | 109 956.00 | 183 615.00 | | 109 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 146.00 | 4 739.00 | | 14 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 828.00 | 153 394.00 | | 165 828.00 |
252 Charges sociales | 34 109.00 | 28 800.00 | | 34 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 506.00 | 38 137.00 | | 42 506.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 023.00 | 514 363.00 | | 500 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 613.00 | 63 488.00 | | 72 613.00 |
294 Charges financières | 3 677.00 | 3 440.00 | | 3 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 738.00 | 22 980.00 | | 3 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 1 913.00 | | 12 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 304.00 | 35 154.00 | | 52 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 543.00 | | | 522 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |