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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 148.00 | 2 863.00 | 4 285.00 | 7 148.00 |
AP Constructions | 450 144.00 | 450 144.00 | | 450 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 4 448.00 | 877.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 677.00 | 637 505.00 | 518 171.00 | 1 155 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 070.00 | 1 094 960.00 | 524 110.00 | 1 619 070.00 |
BT Marchandises | 294 342.00 | | 294 342.00 | 294 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BZ Autres créances | 92 257.00 | | 92 257.00 | 92 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 572.00 | | 325 572.00 | 325 572.00 |
CF Disponibilités | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 280.00 | | 801 280.00 | 801 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 350.00 | 1 094 960.00 | 1 325 390.00 | 2 420 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 554 925.00 | 532 344.00 | | 554 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 814.00 | 53 181.00 | | 73 814.00 |
DL TOTAL (I) | 785 349.00 | 742 135.00 | | 785 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 309.00 | 315 858.00 | | 285 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 272.00 | 1 235.00 | | 17 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 730.00 | 43 138.00 | | 74 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 823.00 | 92 340.00 | | 45 823.00 |
EA Autres dettes | 116 906.00 | 120 326.00 | | 116 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 040.00 | 574 568.00 | | 540 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 390.00 | 1 316 703.00 | | 1 325 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 244.00 | 308 426.00 | | 313 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 196.00 | | 44 313.00 | 1 580 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 1 619 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 1 611 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 271.00 | | 44 313.00 | 1 572 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 945.00 | 61 453.00 | 5 438.00 | 1 038 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 1 430.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 511.00 | 60 023.00 | 5 438.00 | 1 037 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 906.00 | 116 906.00 | | 116 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 029.00 | 47 233.00 | 168 706.00 | 274 029.00 |
VI Groupe et associés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 724.00 | 105 390.00 | 334.00 | 105 724.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 040.00 | 313 244.00 | 168 706.00 | 540 040.00 |