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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AP Constructions | 450 144.00 | 450 144.00 | | 450 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 4 985.00 | 340.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 427.00 | 801 475.00 | 400 952.00 | 1 202 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 841.00 | 1 263 752.00 | 402 088.00 | 1 665 841.00 |
BT Marchandises | 267 024.00 | | 267 024.00 | 267 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BZ Autres créances | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 960.00 | | 679 960.00 | 679 960.00 |
CF Disponibilités | 729 911.00 | | 729 911.00 | 729 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 096.00 | | 1 796 096.00 | 1 796 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 936.00 | 1 263 752.00 | 2 198 184.00 | 3 461 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 588 585.00 | 601 181.00 | | 588 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 598.00 | -12 596.00 | | 322 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 793.00 | 745 195.00 | | 1 067 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 157.00 | 713 652.00 | | 672 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 912.00 | | 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 216.00 | 1 135.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 403.00 | 116 050.00 | | 202 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 606.00 | 35 901.00 | | 83 606.00 |
EA Autres dettes | 162 520.00 | 189 200.00 | | 162 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 391.00 | 1 056 850.00 | | 1 130 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 184.00 | 1 802 044.00 | | 2 198 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 139.00 | 887 710.00 | | 576 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 423.00 | 50 330.00 | 5 000.00 | 1 218 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 1 426.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 700.00 | 48 904.00 | 5 000.00 | 1 212 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 403.00 | 202 403.00 | | 202 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 948.00 | 246 948.00 | | 246 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 157.00 | 125 121.00 | 547 036.00 | 672 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 645.00 | 117 310.00 | 334.00 | 117 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 175.00 | 576 139.00 | 547 036.00 | 1 123 175.00 |