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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 148.00 | 4 293.00 | 2 855.00 | 7 148.00 |
AP Constructions | 450 144.00 | 450 144.00 | | 450 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 4 627.00 | 698.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 051.00 | 699 854.00 | 490 197.00 | 1 190 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 445.00 | 1 158 918.00 | 494 527.00 | 1 653 445.00 |
BT Marchandises | 322 673.00 | | 322 673.00 | 322 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BZ Autres créances | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 517.00 | | 338 517.00 | 338 517.00 |
CF Disponibilités | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 634.00 | | 799 634.00 | 799 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 078.00 | 1 158 918.00 | 1 294 160.00 | 2 453 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 582 840.00 | 554 925.00 | | 582 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341.00 | 73 814.00 | | 18 341.00 |
DL TOTAL (I) | 757 790.00 | 785 349.00 | | 757 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 006.00 | 285 309.00 | | 229 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | 17 272.00 | | 4 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 434.00 | 74 730.00 | | 98 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 948.00 | 45 823.00 | | 52 948.00 |
EA Autres dettes | 150 510.00 | 116 906.00 | | 150 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 370.00 | 540 040.00 | | 536 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 160.00 | 1 325 390.00 | | 1 294 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 447.00 | 313 244.00 | | 350 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | 280.00 | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 070.00 | | 34 913.00 | 1 619 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 1 653 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 1 645 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 146.00 | | 34 913.00 | 1 611 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 960.00 | 64 496.00 | 538.00 | 1 094 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 1 430.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 097.00 | 63 067.00 | 538.00 | 1 092 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VB T. V. A. | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 005.00 | 41 641.00 | 172 127.00 | 227 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 585.00 | 63 254.00 | 334.00 | 63 585.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 812.00 | 350 447.00 | 172 127.00 | 535 812.00 |