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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 148.00 | 5 723.00 | 1 426.00 | 7 148.00 |
AP Constructions | 450 144.00 | 450 144.00 | | 450 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 4 806.00 | 519.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 883.00 | 757 750.00 | 433 133.00 | 1 190 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 277.00 | 1 218 423.00 | 435 855.00 | 1 654 277.00 |
BT Marchandises | 296 940.00 | | 296 940.00 | 296 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 036.00 | | 363 036.00 | 363 036.00 |
CF Disponibilités | 549 045.00 | | 549 045.00 | 549 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 190.00 | | 1 366 190.00 | 1 366 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 467.00 | 1 218 423.00 | 1 802 044.00 | 3 020 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 601 181.00 | 582 840.00 | | 601 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 596.00 | 18 341.00 | | -12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 745 195.00 | 757 790.00 | | 745 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 652.00 | 229 006.00 | | 713 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 4 912.00 | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | 558.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 050.00 | 98 434.00 | | 116 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 901.00 | 52 948.00 | | 35 901.00 |
EA Autres dettes | 189 200.00 | 150 510.00 | | 189 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 850.00 | 536 370.00 | | 1 056 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 044.00 | 1 294 160.00 | | 1 802 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 350 447.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 445.00 | | 833.00 | 1 653 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 520.00 | | 833.00 | 1 645 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 918.00 | 59 504.00 | | 1 158 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 1 430.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 625.00 | 58 075.00 | | 1 154 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 652.00 | 545 647.00 | 162 284.00 | 713 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 014.00 | 226 014.00 | | 226 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 473.00 | 150 139.00 | 334.00 | 150 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 715.00 | 887 710.00 | 162 284.00 | 1 055 715.00 |