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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 975.00 | 92 875.00 | 100.00 | 92 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 696.00 | | 1 740 696.00 | 1 740 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871 105.00 | | 871 105.00 | 871 105.00 |
AN Terrains | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
AP Constructions | 1 632 324.00 | 609 594.00 | 1 022 730.00 | 1 632 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126 186.00 | 1 909 385.00 | 1 216 801.00 | 3 126 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 242 711.00 | 2 795 850.00 | 13 446 860.00 | 16 242 711.00 |
BT Marchandises | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311 935.00 | 157 340.00 | 5 154 595.00 | 5 311 935.00 |
BZ Autres créances | 2 791 399.00 | | 2 791 399.00 | 2 791 399.00 |
CF Disponibilités | 1 681 564.00 | | 1 681 564.00 | 1 681 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 841 268.00 | 157 340.00 | 9 683 928.00 | 9 841 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 083 980.00 | 2 953 190.00 | 23 130 789.00 | 26 083 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 8 644 581.00 | 183 996.00 | 8 460 585.00 | 8 644 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 400.00 | | | 1 568 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 078 344.00 | | | 2 078 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
DG Autres réserves | 5 914 003.00 | | | 5 914 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 196.00 | | | 1 922 196.00 |
DK Provisions réglementées | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
DL TOTAL (I) | 11 663 729.00 | | | 11 663 729.00 |
DP Provisions pour risques | 667 500.00 | | | 667 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 095.00 | | | 249 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 595.00 | | | 916 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 201.00 | | | 2 698 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 720.00 | | | 2 365 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 603.00 | | | 940 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 425.00 | | | 3 192 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
EA Autres dettes | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281 488.00 | | | 1 281 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 550 464.00 | | | 10 550 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 130 789.00 | | | 23 130 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 328 176.00 | | | 6 328 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
FD Production vendue biens | 137 524.00 | | 137 524.00 | 137 524.00 |
FG Production vendue services | 14 658 203.00 | | 14 658 203.00 | 14 658 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 850 895.00 | | 14 850 895.00 | 14 850 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 009 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 232 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 650 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 006 908.00 | | | 1 006 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 385.00 | | | 148 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 321.00 | | | 344 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 134.00 | | | 404 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 935.00 | | | 407 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 614.00 | | | -63 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 824.00 | | | 200 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 048.00 | | | 686 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 974 933.00 | | | 15 974 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 052 736.00 | | | 14 052 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922 196.00 | | | 1 922 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 472 919.00 | | 1 402 154.00 | 15 472 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 630.00 | 8 687 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 362.00 | 16 242 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 452.00 | 2 704 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 279.00 | 4 850 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784 234.00 | | 995.00 | 2 784 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 889.00 | | 1 241 489.00 | 4 000 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687 795.00 | | 159 670.00 | 8 687 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 881.00 | 298 200.00 | 378 227.00 | 2 691 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 880.00 | 995.00 | | 91 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 001.00 | 297 205.00 | 378 227.00 | 2 600 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 318.00 | 2 627.00 | | 21 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 084.00 | 59 011.00 | 202 500.00 | 1 060 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 402.00 | 61 638.00 | 202 500.00 | 1 081 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 011.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 627.00 | 195 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 209 602.00 | 74 943.00 | 1 234 659.00 | 2 209 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 603.00 | 940 603.00 | | 940 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 445.00 | 205 445.00 | | 205 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281 488.00 | 1 281 488.00 | | 1 281 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
UX Autres créances clients | 5 311 935.00 | 5 311 935.00 | | 5 311 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 202.00 | 610 572.00 | 1 476 356.00 | 2 698 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 136.00 | | | 1 130 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 877.00 | | | 762 877.00 |
VP Divers | 2 791 399.00 | 1 891 399.00 | 900 000.00 | 2 791 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192 426.00 | 3 192 426.00 | | 3 192 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 196 777.00 | 7 255 908.00 | 940 869.00 | 8 196 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 550 465.00 | 6 328 176.00 | 2 711 015.00 | 10 550 465.00 |