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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 689.00 | | 1 801 689.00 | 1 801 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871 105.00 | | 871 105.00 | 871 105.00 |
AN Terrains | 165 581.00 | | 165 581.00 | 165 581.00 |
AP Constructions | 1 632 325.00 | 813 861.00 | 818 464.00 | 1 632 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363 052.00 | 2 436 932.00 | 926 119.00 | 3 363 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 440.00 | | 227 440.00 | 227 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 858 129.00 | 3 523 684.00 | 13 334 445.00 | 16 858 129.00 |
BT Marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372 752.00 | 208 037.00 | 6 164 716.00 | 6 372 752.00 |
BZ Autres créances | 2 628 551.00 | | 2 628 551.00 | 2 628 551.00 |
CF Disponibilités | 2 667 659.00 | | 2 667 659.00 | 2 667 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 730 033.00 | 208 037.00 | 11 521 996.00 | 11 730 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 588 161.00 | 3 731 721.00 | 24 856 441.00 | 28 588 161.00 |
CU Autres participations | 8 656 241.00 | 178 996.00 | 8 477 245.00 | 8 656 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 060.00 | 1 610 060.00 | | 1 610 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 016.00 | 2 673 016.00 | | 2 673 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 006.00 | 156 840.00 | | 161 006.00 |
DG Autres réserves | 6 594 039.00 | 6 499 818.00 | | 6 594 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804 729.00 | 2 191 465.00 | | 2 804 729.00 |
DK Provisions réglementées | 30 546.00 | 28 345.00 | | 30 546.00 |
DL TOTAL (I) | 13 873 396.00 | 13 159 544.00 | | 13 873 396.00 |
DP Provisions pour risques | 931 000.00 | 704 800.00 | | 931 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 848.00 | 365 165.00 | | 345 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 848.00 | 1 069 965.00 | | 1 276 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 726.00 | 1 973 662.00 | | 1 986 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 321.00 | 946 790.00 | | 974 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 177.00 | 1 237 216.00 | | 1 478 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450 402.00 | 3 609 184.00 | | 3 450 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 66 540.00 | 30 315.00 | | 66 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692 430.00 | 1 746 276.00 | | 1 692 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706 197.00 | 9 543 443.00 | | 9 706 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 856 441.00 | 23 772 953.00 | | 24 856 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686 633.00 | 7 791 311.00 | | 7 686 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
FD Production vendue biens | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
FG Production vendue services | 18 222 029.00 | | 18 222 029.00 | 18 222 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 382 567.00 | | 18 382 567.00 | 18 382 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 577 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 828 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 835 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 786.00 | 6 500.00 | | 16 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 786.00 | 10 525.00 | | 16 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 126.00 | 424.00 | | 179 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 326.00 | 2 624.00 | | 181 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 541.00 | 7 901.00 | | -164 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 928.00 | 217 814.00 | | 242 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 870.00 | 703 011.00 | | 622 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 712 667.00 | 16 098 849.00 | | 19 712 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 907 937.00 | 13 907 385.00 | | 16 907 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804 729.00 | 2 191 465.00 | | 2 804 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 453 888.00 | | 603 714.00 | 16 453 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 703 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 474.00 | 16 858 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 444.00 | 5 388 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 690.00 | | | 2 766 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004 148.00 | | 583 693.00 | 5 004 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683 050.00 | | 20 021.00 | 8 683 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 400.00 | 266 469.00 | 8 180.00 | 3 086 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 795.00 | 100.00 | | 93 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 604.00 | 266 369.00 | 8 180.00 | 2 992 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 345.00 | 2 200.00 | | 28 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 965.00 | 261 000.00 | 54 117.00 | 1 069 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 310.00 | 263 200.00 | 54 117.00 | 1 098 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 000.00 | 54 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 208.00 | 629 979.00 | 334 229.00 | 964 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 177.00 | 1 478 177.00 | | 1 478 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450 402.00 | 3 450 402.00 | | 3 450 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692 430.00 | 1 692 430.00 | | 1 692 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
UX Autres créances clients | 6 372 752.00 | 6 372 752.00 | | 6 372 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 726.00 | 301 392.00 | 1 338 427.00 | 1 986 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 769.00 | | | 659 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 252.00 | | | 623 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628 551.00 | 1 728 551.00 | 900 000.00 | 2 628 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 928.00 | 8 161 573.00 | 944 355.00 | 9 105 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 197.00 | 7 686 633.00 | 1 672 656.00 | 9 706 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |