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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 089.00 | 12 513.00 | 576.00 | 13 089.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 161 852.00 | 25 090.00 | 136 762.00 | 161 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 190.00 | 252 336.00 | 134 854.00 | 387 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 503.00 | 268 119.00 | 72 384.00 | 340 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 530.00 | 560 228.00 | 446 302.00 | 1 006 530.00 |
BT Marchandises | 379 032.00 | 5 342.00 | 373 690.00 | 379 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 894.00 | 769.00 | 477 125.00 | 477 894.00 |
BZ Autres créances | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426 089.00 | | 1 426 089.00 | 1 426 089.00 |
CF Disponibilités | 589 016.00 | | 589 016.00 | 589 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 924.00 | 6 110.00 | 3 017 813.00 | 3 023 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 454.00 | 566 339.00 | 3 464 115.00 | 4 030 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 2 170.00 | 5 830.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 341 559.00 | 1 341 559.00 | | 1 341 559.00 |
DG Autres réserves | 730 977.00 | 598 356.00 | | 730 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 657.00 | 232 621.00 | | 287 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 154.00 | 2 220 497.00 | | 2 408 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 940.00 | 226 855.00 | | 146 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 511.00 | 302 810.00 | | 374 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 317.00 | 383 321.00 | | 312 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 314.00 | 203 344.00 | | 203 314.00 |
EA Autres dettes | 18 880.00 | 144 384.00 | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 962.00 | 1 260 714.00 | | 1 055 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 115.00 | 3 481 210.00 | | 3 464 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 061.00 | 1 113 774.00 | | 989 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 898.00 | | 20 501.00 | 1 004 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 869.00 | 1 006 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 869.00 | 889 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 684.00 | | 630.00 | 88 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 544.00 | | 19 871.00 | 888 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 930.00 | 77 997.00 | 18 869.00 | 498 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | 334.00 | | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 751.00 | 77 663.00 | 18 869.00 | 486 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 815.00 | 5 342.00 | 7 815.00 | 7 815.00 |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | | 6 675.00 | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 429.00 | 5 342.00 | 14 491.00 | 17 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 429.00 | 5 342.00 | 14 491.00 | 17 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 342.00 | 14 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 317.00 | 312 317.00 | | 312 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 476 712.00 | 476 712.00 | | 476 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 940.00 | 80 039.00 | 66 901.00 | 146 940.00 |
VI Groupe et associés | 374 506.00 | 374 506.00 | | 374 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 869.00 | | | 270 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 183.00 | 630 183.00 | | 630 183.00 |
VW T.V.A. | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 962.00 | 989 061.00 | 66 901.00 | 1 055 962.00 |