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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 089.00 | 12 723.00 | 366.00 | 13 089.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 161 852.00 | 36 163.00 | 125 689.00 | 161 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 299.00 | 295 739.00 | 116 560.00 | 412 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 102.00 | 291 710.00 | 49 392.00 | 341 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 236.00 | 638 505.00 | 393 732.00 | 1 032 236.00 |
BT Marchandises | 409 984.00 | 4 326.00 | 405 658.00 | 409 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 453.00 | 2 851.00 | 498 602.00 | 501 453.00 |
BZ Autres créances | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376 089.00 | | 1 376 089.00 | 1 376 089.00 |
CF Disponibilités | 635 100.00 | | 635 100.00 | 635 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 282.00 | 7 177.00 | 3 078 105.00 | 3 085 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 518.00 | 645 682.00 | 3 471 837.00 | 4 117 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 2 170.00 | 5 830.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 216.00 | 1 341 559.00 | | 1 479 216.00 |
DG Autres réserves | 730 977.00 | 730 977.00 | | 730 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 373.00 | 287 657.00 | | 269 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 526.00 | 2 408 154.00 | | 2 527 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 901.00 | 146 940.00 | | 66 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 156.00 | 374 511.00 | | 411 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 417.00 | 312 317.00 | | 242 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 846.00 | 203 314.00 | | 208 846.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | 18 880.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 311.00 | 1 055 962.00 | | 944 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 837.00 | 3 464 115.00 | | 3 471 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 651.00 | 989 061.00 | | 911 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 530.00 | | 35 779.00 | 1 006 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 073.00 | 1 032 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 073.00 | 915 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 546.00 | | 35 779.00 | 889 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 058.00 | 81 275.00 | 2 998.00 | 558 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | 210.00 | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 545.00 | 81 065.00 | 2 998.00 | 545 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 342.00 | 4 326.00 | 5 342.00 | 5 342.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | 2 192.00 | 110.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | 6 518.00 | 5 452.00 | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280.00 | 6 518.00 | 5 452.00 | 8 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 518.00 | 5 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 417.00 | 242 417.00 | | 242 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 497 772.00 | 497 772.00 | | 497 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 901.00 | 34 242.00 | 32 659.00 | 66 901.00 |
VI Groupe et associés | 411 153.00 | 411 153.00 | | 411 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 439.00 | 147 439.00 | | 147 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 505.00 | 664 505.00 | | 664 505.00 |
VW T.V.A. | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 311.00 | 911 651.00 | 32 659.00 | 944 311.00 |