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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 869.00 | 13 263.00 | 1 606.00 | 14 869.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 161 852.00 | 47 236.00 | 114 616.00 | 161 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 631.00 | 341 981.00 | 137 650.00 | 479 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 871.00 | 313 462.00 | 63 410.00 | 376 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 358.00 | 715 942.00 | 413 416.00 | 1 129 358.00 |
BT Marchandises | 354 601.00 | 11 707.00 | 342 894.00 | 354 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 026.00 | 2 741.00 | 578 285.00 | 581 026.00 |
BZ Autres créances | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 576 089.00 | | 1 576 089.00 | 1 576 089.00 |
CF Disponibilités | 778 315.00 | | 778 315.00 | 778 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 700.00 | 14 448.00 | 3 390 252.00 | 3 404 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 058.00 | 730 390.00 | 3 803 669.00 | 4 534 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 598 589.00 | 1 479 216.00 | | 1 598 589.00 |
DG Autres réserves | 730 977.00 | 730 977.00 | | 730 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 754.00 | 269 373.00 | | 278 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 281.00 | 2 527 526.00 | | 2 656 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 775.00 | 66 901.00 | | 47 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 606.00 | 411 156.00 | | 519 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 434.00 | 242 417.00 | | 310 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 391.00 | 208 846.00 | | 265 391.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 14 991.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 388.00 | 944 311.00 | | 1 147 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 669.00 | 3 471 837.00 | | 3 803 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 388.00 | 911 651.00 | | 1 147 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 236.00 | | 105 122.00 | 1 032 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 19 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 129 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 314.00 | | 1 780.00 | 89 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 253.00 | | 103 102.00 | 915 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | | 240.00 | 27 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 335.00 | 79 607.00 | | 636 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 723.00 | 540.00 | | 12 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 612.00 | 79 067.00 | | 623 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 326.00 | 11 707.00 | 4 326.00 | 4 326.00 |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | | 110.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 347.00 | 11 707.00 | 6 606.00 | 9 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 347.00 | 11 707.00 | 6 606.00 | 9 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 707.00 | 4 436.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 434.00 | 310 434.00 | | 310 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 577 477.00 | 577 477.00 | | 577 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VI Groupe et associés | 519 601.00 | 519 601.00 | | 519 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 091.00 | 696 091.00 | | 696 091.00 |
VW T.V.A. | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 388.00 | 1 147 388.00 | | 1 147 388.00 |