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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 869.00 | 14 013.00 | 856.00 | 14 869.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 161 852.00 | 58 309.00 | 103 543.00 | 161 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 335.00 | 342 337.00 | 104 999.00 | 447 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 686.00 | 336 888.00 | 42 799.00 | 379 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 878.00 | 751 546.00 | 348 332.00 | 1 099 878.00 |
BT Marchandises | 679 334.00 | 22 106.00 | 657 228.00 | 679 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 872.00 | 2 741.00 | 1 031 131.00 | 1 033 872.00 |
BZ Autres créances | 271 739.00 | | 271 739.00 | 271 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 089.00 | | 1 276 089.00 | 1 276 089.00 |
CF Disponibilités | 1 018 059.00 | | 1 018 059.00 | 1 018 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 044.00 | 24 847.00 | 4 268 197.00 | 4 293 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 923.00 | 776 393.00 | 4 616 529.00 | 5 392 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 598 589.00 | 1 598 589.00 | | 1 598 589.00 |
DG Autres réserves | 730 977.00 | 730 977.00 | | 730 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 641.00 | 278 754.00 | | 362 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 167.00 | 2 656 281.00 | | 2 740 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 669.00 | 47 775.00 | | 17 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 022.00 | 519 606.00 | | 700 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 235.00 | 310 434.00 | | 754 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 295.00 | 265 391.00 | | 319 295.00 |
EA Autres dettes | 85 141.00 | 4 181.00 | | 85 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 362.00 | 1 147 388.00 | | 1 876 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 529.00 | 3 803 669.00 | | 4 616 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 362.00 | 1 147 388.00 | | 1 876 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 358.00 | | 6 145.00 | 1 129 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 625.00 | 1 099 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 625.00 | 988 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 354.00 | | 6 145.00 | 1 018 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 942.00 | 69 600.00 | 33 995.00 | 715 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 263.00 | 750.00 | | 13 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 679.00 | 68 850.00 | 33 995.00 | 702 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 707.00 | 22 106.00 | 11 707.00 | 11 707.00 |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 448.00 | 22 106.00 | 11 707.00 | 14 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 448.00 | 22 106.00 | 11 707.00 | 14 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 106.00 | 11 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 235.00 | 754 235.00 | | 754 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 322.00 | 1 030 322.00 | | 1 030 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VI Groupe et associés | 700 018.00 | 700 018.00 | | 700 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 685.00 | 255 685.00 | | 255 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 959.00 | 1 319 959.00 | | 1 319 959.00 |
VW T.V.A. | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 362.00 | 1 876 362.00 | | 1 876 362.00 |