| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 543.00 | 77 998.00 | 11 544.00 | 89 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 285.00 | 208 991.00 | 51 293.00 | 260 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 855.00 | 41 794.00 | 26 060.00 | 67 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 729.00 | 328 784.00 | 103 944.00 | 432 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 460.00 | | 121 460.00 | 121 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 780.00 | 282 910.00 | 3 250 870.00 | 3 533 780.00 |
BZ Autres créances | 139 689.00 | | 139 689.00 | 139 689.00 |
CF Disponibilités | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 666.00 | 282 910.00 | 3 660 756.00 | 3 943 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 395.00 | 611 694.00 | 3 764 700.00 | 4 376 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 447 302.00 | | | 447 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
DL TOTAL (I) | 600 797.00 | | | 600 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 833.00 | | | 471 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 556.00 | | | 2 051 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 340.00 | | | 617 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 903.00 | | | 3 163 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 700.00 | | | 3 764 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 903.00 | | | 3 163 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 833.00 | | | 471 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 064.00 | | 106 946.00 | 328 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 432 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 417 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 019.00 | | 106 946.00 | 313 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 418.00 | 28 427.00 | 1 060.00 | 301 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 418.00 | 28 427.00 | 1 060.00 | 301 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 557.00 | 2 051 557.00 | | 2 051 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 341.00 | 617 341.00 | | 617 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 781.00 | 3 533 781.00 | | 3 533 781.00 |
VI Groupe et associés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 832.00 | 3 701 787.00 | 15 046.00 | 3 716 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 903.00 | 3 163 903.00 | | 3 163 903.00 |