| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 543.00 | 79 456.00 | 10 086.00 | 89 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 785.00 | 226 725.00 | 34 059.00 | 260 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 947.00 | 47 211.00 | 20 735.00 | 67 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 321.00 | 353 393.00 | 64 928.00 | 418 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 889.00 | | 157 889.00 | 157 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 464.00 | 490 549.00 | 3 232 914.00 | 3 723 464.00 |
BZ Autres créances | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
CF Disponibilités | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 921.00 | 490 549.00 | 3 553 372.00 | 4 043 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 243.00 | 843 943.00 | 3 618 300.00 | 4 462 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 470 297.00 | | | 470 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
DL TOTAL (I) | 584 101.00 | | | 584 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 305.00 | | | 472 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 577.00 | | | 1 879 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 248.00 | | | 664 248.00 |
EA Autres dettes | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 198.00 | | | 3 034 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 300.00 | | | 3 618 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 198.00 | | | 3 034 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 305.00 | | | 472 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 729.00 | | 2 827.00 | 432 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 234.00 | 418 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | 418 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 684.00 | | 2 827.00 | 417 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 785.00 | 26 843.00 | 2 234.00 | 328 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 785.00 | 26 843.00 | 2 234.00 | 328 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 578.00 | 1 879 578.00 | | 1 879 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 249.00 | 664 249.00 | | 664 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 723 464.00 | 3 723 464.00 | | 3 723 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 306.00 | 472 306.00 | | 472 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 255.00 | 3 853 210.00 | 46.00 | 3 853 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 199.00 | 3 034 199.00 | | 3 034 199.00 |