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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 543.00 | 82 082.00 | 7 461.00 | 89 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 665.00 | 259 132.00 | 3 533.00 | 262 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 660.00 | 64 472.00 | 6 188.00 | 70 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 914.00 | 405 686.00 | 17 228.00 | 422 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 430.00 | | 232 430.00 | 232 430.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 416.00 | 851 882.00 | 2 759 534.00 | 3 611 416.00 |
BZ Autres créances | 198 763.00 | | 198 763.00 | 198 763.00 |
CF Disponibilités | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 138.00 | 851 882.00 | 3 240 255.00 | 4 092 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 052.00 | 1 257 569.00 | 3 257 483.00 | 4 515 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 546 884.00 | 490 602.00 | | 546 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 501.00 | 56 282.00 | | 26 501.00 |
DL TOTAL (I) | 666 885.00 | 640 384.00 | | 666 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 697.00 | 100 624.00 | | 119 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 9 080.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 393.00 | 1 810 979.00 | | 1 798 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 180.00 | 676 422.00 | | 671 180.00 |
EA Autres dettes | | 16 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 590 599.00 | 2 613 504.00 | | 2 590 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 483.00 | 3 253 888.00 | | 3 257 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 710.00 | 2 613 504.00 | | 2 494 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 697.00 | 624.00 | | 19 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 103.00 | | 812.00 | 422 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 057.00 | | 812.00 | 422 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 333.00 | 24 354.00 | | 381 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 333.00 | 24 354.00 | | 381 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851 882.00 | | | 851 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 882.00 | | | 851 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 882.00 | | | 851 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 393.00 | 1 798 393.00 | | 1 798 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 392 555.00 | 392 555.00 | | 392 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218 861.00 | 3 218 861.00 | | 3 218 861.00 |
VB T. V. A. | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 111.00 | 95 889.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 708.00 | 3 833 708.00 | | 3 833 708.00 |
VW T.V.A. | 661 250.00 | 661 250.00 | | 661 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 599.00 | 2 494 710.00 | 95 889.00 | 2 590 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |