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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 543.00 | 80 915.00 | 8 628.00 | 89 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 665.00 | 244 792.00 | 17 873.00 | 262 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 848.00 | 55 625.00 | 14 222.00 | 69 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 102.00 | 381 332.00 | 40 769.00 | 422 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 810.00 | | 196 810.00 | 196 810.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679 663.00 | 851 882.00 | 2 827 780.00 | 3 679 663.00 |
BZ Autres créances | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
CF Disponibilités | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 000.00 | 851 882.00 | 3 213 118.00 | 4 065 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 102.00 | 1 233 215.00 | 3 253 887.00 | 4 487 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 490 601.00 | | | 490 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
DL TOTAL (I) | 640 383.00 | | | 640 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 979.00 | | | 1 810 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 422.00 | | | 676 422.00 |
EA Autres dettes | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 503.00 | | | 2 613 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 887.00 | | | 3 253 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 503.00 | | | 2 513 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 322.00 | | 3 781.00 | 418 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 276.00 | | 3 781.00 | 418 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 394.00 | 27 939.00 | | 353 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 394.00 | 27 939.00 | | 353 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 979.00 | 1 810 979.00 | | 1 810 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 422.00 | 676 422.00 | | 676 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 679 663.00 | 3 679 663.00 | | 3 679 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 691.00 | 3 818 645.00 | 46.00 | 3 818 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 504.00 | 2 513 504.00 | 100 000.00 | 2 613 504.00 |