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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 32 538.00 | 15 013.00 | 17 525.00 | 32 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 021.00 | 19 527.00 | 10 493.00 | 30 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 627.00 | 91 439.00 | 21 189.00 | 112 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 521.00 | 126 314.00 | 70 207.00 | 196 521.00 |
BT Marchandises | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 503.00 | 232.00 | 12 271.00 | 12 503.00 |
BZ Autres créances | 214 836.00 | | 214 836.00 | 214 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CF Disponibilités | 157 166.00 | | 157 166.00 | 157 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 284.00 | 232.00 | 408 052.00 | 408 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 805.00 | 126 546.00 | 478 258.00 | 604 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 750.00 | 54 051.00 | | 9 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 160.00 | 95 699.00 | | 115 160.00 |
DL TOTAL (I) | 143 721.00 | 168 562.00 | | 143 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 290.00 | 6 082.00 | | 5 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 290.00 | 6 082.00 | | 5 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 017.00 | 852 612.00 | | 207 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 75 184.00 | | 63 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 344.00 | 61 076.00 | | 55 344.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 1 836.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 248.00 | 990 723.00 | | 329 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 258.00 | 1 165 367.00 | | 478 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 108.00 | 234 624.00 | | 160 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 748.00 | | 25 587.00 | 1 323 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 814.00 | 196 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152 814.00 | 175 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 413.00 | | 4 587.00 | 1 323 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 996.00 | 55 569.00 | 347 251.00 | 417 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 661.00 | 55 569.00 | 347 251.00 | 417 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 082.00 | | 793.00 | 6 082.00 |
6T Sur comptes clients | 194.00 | 232.00 | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | 232.00 | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 276.00 | 232.00 | 987.00 | 6 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VC Groupe et associés | 199 994.00 | 199 994.00 | | 199 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 833.00 | 37 693.00 | 127 075.00 | 206 833.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 979.00 | | | 644 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 750.00 | 250 750.00 | | 250 750.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 248.00 | 160 108.00 | 127 075.00 | 329 248.00 |