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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AP Constructions | 32 538.00 | 26 308.00 | 6 230.00 | 32 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 004.00 | 16 742.00 | 8 262.00 | 25 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 484.00 | 106 391.00 | 5 093.00 | 111 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 179.00 | 149 776.00 | 41 403.00 | 191 179.00 |
BT Marchandises | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 022.00 | 218.00 | 13 804.00 | 14 022.00 |
BZ Autres créances | 235 869.00 | | 235 869.00 | 235 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CF Disponibilités | 206 651.00 | | 206 651.00 | 206 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 693.00 | 218.00 | 479 475.00 | 479 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 872.00 | 149 994.00 | 520 878.00 | 670 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 563.00 | 28 181.00 | | 28 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 945.00 | 122 382.00 | | 163 945.00 |
DL TOTAL (I) | 211 319.00 | 169 375.00 | | 211 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 083.00 | 5 273.00 | | 6 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 083.00 | 5 273.00 | | 6 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 676.00 | 173 400.00 | | 135 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 134.00 | 87 230.00 | | 106 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 977.00 | 48 850.00 | | 57 977.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 1 707.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 476.00 | 311 187.00 | | 303 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 878.00 | 485 835.00 | | 520 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 881.00 | | 298.00 | 190 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 025.00 | | | 169 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | | 298.00 | 21 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 273.00 | 810.00 | | 5 273.00 |
6T Sur comptes clients | | 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 273.00 | 1 028.00 | | 5 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 301.00 | 1 028.00 | | 6 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UX Autres créances clients | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VC Groupe et associés | 214 864.00 | 214 864.00 | | 214 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 573.00 | 40 532.00 | 80 747.00 | 135 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
VP Divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 379.00 | 274 379.00 | | 274 379.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 476.00 | 208 435.00 | 80 747.00 | 303 476.00 |