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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AP Constructions | 32 538.00 | 22 773.00 | 9 765.00 | 32 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 004.00 | 15 825.00 | 9 178.00 | 25 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 484.00 | 102 066.00 | 9 418.00 | 111 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 881.00 | 140 999.00 | 49 881.00 | 190 881.00 |
BT Marchandises | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BZ Autres créances | 237 628.00 | | 237 628.00 | 237 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CF Disponibilités | 168 306.00 | | 168 306.00 | 168 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 954.00 | | 435 954.00 | 435 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 834.00 | 140 999.00 | 485 835.00 | 626 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 382.00 | 108 181.00 | | 122 382.00 |
DL TOTAL (I) | 169 375.00 | 126 992.00 | | 169 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 273.00 | 5 004.00 | | 5 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 273.00 | 5 004.00 | | 5 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 400.00 | 169 286.00 | | 173 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 230.00 | 80 366.00 | | 87 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 850.00 | 48 550.00 | | 48 850.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 4 078.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 187.00 | 302 280.00 | | 311 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 835.00 | 434 276.00 | | 485 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 596.00 | 168 383.00 | | 194 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 897.00 | | 948.00 | 195 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 190 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 169 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 042.00 | | 948.00 | 174 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 331.00 | 9 633.00 | 5 965.00 | 137 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 996.00 | 9 633.00 | 5 965.00 | 136 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 004.00 | 269.00 | | 5 004.00 |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 089.00 | 269.00 | 85.00 | 5 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VC Groupe et associés | 212 379.00 | 212 379.00 | | 212 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 272.00 | 35 681.00 | 91 179.00 | 152 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 496.00 | 274 496.00 | | 274 496.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 187.00 | 194 596.00 | 91 179.00 | 311 187.00 |