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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AP Constructions | 32 538.00 | 19 182.00 | 13 356.00 | 32 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 021.00 | 20 973.00 | 9 048.00 | 30 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 484.00 | 96 841.00 | 14 643.00 | 111 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 897.00 | 137 331.00 | 58 567.00 | 195 897.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 130.00 | 85.00 | 14 045.00 | 14 130.00 |
BZ Autres créances | 209 119.00 | | 209 119.00 | 209 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 795.00 | 85.00 | 375 710.00 | 375 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 693.00 | 137 416.00 | 434 276.00 | 571 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 9 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 181.00 | 115 160.00 | | 108 181.00 |
DL TOTAL (I) | 126 992.00 | 143 721.00 | | 126 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 004.00 | 5 290.00 | | 5 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 004.00 | 5 290.00 | | 5 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 286.00 | 207 017.00 | | 169 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 366.00 | 63 511.00 | | 80 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 550.00 | 55 344.00 | | 48 550.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 3 376.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 280.00 | 329 248.00 | | 302 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 276.00 | 478 258.00 | | 434 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 383.00 | 160 108.00 | | 168 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 521.00 | | 520.00 | 196 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 195 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 174 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 520.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 314.00 | 12 161.00 | 1 143.00 | 126 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 979.00 | 12 161.00 | 1 143.00 | 125 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 290.00 | | 286.00 | 5 290.00 |
6T Sur comptes clients | 232.00 | | 147.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | | 147.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522.00 | | 433.00 | 5 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VC Groupe et associés | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 139.00 | 35 242.00 | 102 449.00 | 169 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 691.00 | 247 691.00 | | 247 691.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 280.00 | 168 383.00 | 102 449.00 | 302 280.00 |