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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 2 519.00 | 7 056.00 | 9 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 381.00 | 98 556.00 | 12 825.00 | 111 381.00 |
BT Marchandises | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 962.00 | 1 242.00 | 254 719.00 | 255 962.00 |
BZ Autres créances | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CF Disponibilités | 167 336.00 | | 167 336.00 | 167 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 800.00 | 1 242.00 | 499 557.00 | 500 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 181.00 | 99 798.00 | 512 382.00 | 612 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 155 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 889.00 | 6 188.00 | | 11 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 309.00 | 60 700.00 | | 63 309.00 |
DL TOTAL (I) | 295 355.00 | 232 046.00 | | 295 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 549.00 | 6 468.00 | | 11 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 576.00 | 118 130.00 | | 124 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 206.00 | 95 517.00 | | 80 206.00 |
EA Autres dettes | | 17 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 027.00 | 238 591.00 | | 217 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 382.00 | 470 638.00 | | 512 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 510.00 | 238 591.00 | | 209 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 455.00 | | 9 575.00 | 121 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 649.00 | 111 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 649.00 | 92 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 9 575.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 409.00 | 5 379.00 | 19 232.00 | 112 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 2 702.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 292.00 | 2 677.00 | 19 232.00 | 109 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | | 780.00 | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | | 780.00 | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | | 780.00 | 2 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 577.00 | 124 577.00 | | 124 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 254 471.00 | 254 471.00 | | 254 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 536.00 | 4 019.00 | 7 516.00 | 11 536.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 403.00 | 297 403.00 | | 297 403.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 027.00 | 209 511.00 | 7 516.00 | 217 027.00 |