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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 057.00 | 72 480.00 | 66 577.00 | 139 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 319.00 | 37 285.00 | 4 035.00 | 41 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 212.00 | 122 640.00 | 76 573.00 | 199 212.00 |
BT Marchandises | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 483.00 | | 443 483.00 | 443 483.00 |
BZ Autres créances | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CF Disponibilités | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 303.00 | | 637 303.00 | 637 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 516.00 | 122 640.00 | 713 876.00 | 836 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 339 020.00 | 416 758.00 | | 339 020.00 |
DH Report à nouveau | | 5 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 826.00 | -40 936.00 | | 87 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 16 660.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 457 003.00 | 407 837.00 | | 457 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 014.00 | 41 778.00 | | 22 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 920.00 | 124 496.00 | | 149 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 643.00 | 73 453.00 | | 76 643.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 27 734.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 873.00 | 267 461.00 | | 256 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 876.00 | 675 298.00 | | 713 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 011.00 | 245 461.00 | | 249 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 599.00 | | 32 455.00 | 172 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 842.00 | 199 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 842.00 | 180 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 763.00 | | 32 455.00 | 153 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 898.00 | 22 742.00 | | 99 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 023.00 | 22 742.00 | | 87 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 443 483.00 | 443 483.00 | | 443 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VC Groupe et associés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 014.00 | 14 152.00 | 7 862.00 | 22 014.00 |
VI Groupe et associés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 770.00 | 482 770.00 | | 482 770.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 873.00 | 249 011.00 | 7 862.00 | 256 873.00 |