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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 477.00 | 55 417.00 | 52 060.00 | 107 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 444.00 | 31 606.00 | 8 838.00 | 40 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 599.00 | 99 898.00 | 72 701.00 | 172 599.00 |
BT Marchandises | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 874.00 | | 321 874.00 | 321 874.00 |
BZ Autres créances | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
CF Disponibilités | 140 949.00 | | 140 949.00 | 140 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 597.00 | | 602 597.00 | 602 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 196.00 | 99 898.00 | 675 298.00 | 775 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 416 758.00 | 280 000.00 | | 416 758.00 |
DH Report à nouveau | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 936.00 | 136 758.00 | | -40 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 407 837.00 | 432 114.00 | | 407 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 778.00 | 14 442.00 | | 41 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 496.00 | 215 944.00 | | 124 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 453.00 | 94 812.00 | | 73 453.00 |
EA Autres dettes | 27 734.00 | 1 782.00 | | 27 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 461.00 | 327 675.00 | | 267 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 298.00 | 759 789.00 | | 675 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 461.00 | 320 372.00 | | 245 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 966.00 | | 60 732.00 | 117 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 172 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 153 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 321.00 | | 60 540.00 | 99 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | 192.00 | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 887.00 | 11 109.00 | 6 098.00 | 94 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 012.00 | 11 109.00 | 6 098.00 | 82 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 496.00 | 124 496.00 | | 124 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 321 874.00 | 321 874.00 | | 321 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 740.00 | 19 740.00 | 22 000.00 | 41 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VP Divers | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 306.00 | 426 306.00 | | 426 306.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 461.00 | 245 461.00 | 22 000.00 | 267 461.00 |