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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 276.00 | 55 754.00 | 5 522.00 | 61 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 045.00 | 26 258.00 | 11 787.00 | 38 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 966.00 | 94 887.00 | 23 079.00 | 117 966.00 |
BT Marchandises | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 300.00 | 1 243.00 | 299 057.00 | 300 300.00 |
BZ Autres créances | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CF Disponibilités | 366 153.00 | | 366 153.00 | 366 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 953.00 | 1 243.00 | 736 710.00 | 737 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 919.00 | 96 130.00 | 759 789.00 | 855 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 210 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 199.00 | 11 890.00 | | 5 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 758.00 | 63 309.00 | | 136 758.00 |
DL TOTAL (I) | 432 114.00 | 295 356.00 | | 432 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 442.00 | 11 549.00 | | 14 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 944.00 | 124 577.00 | | 215 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 812.00 | 80 206.00 | | 94 812.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 675.00 | 217 027.00 | | 327 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 789.00 | 512 383.00 | | 759 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 372.00 | 209 511.00 | | 320 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 381.00 | | 22 084.00 | 111 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 117 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 99 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 737.00 | | 22 084.00 | 92 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 556.00 | 11 831.00 | 15 500.00 | 98 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | 7 056.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 737.00 | 4 775.00 | 15 500.00 | 92 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 298 809.00 | 298 809.00 | | 298 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 425.00 | 7 121.00 | 7 304.00 | 14 425.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 474.00 | 326 474.00 | | 326 474.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 675.00 | 320 372.00 | 7 304.00 | 327 675.00 |