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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 532 047.00 | | 532 047.00 | 532 047.00 |
AP Constructions | 107 162.00 | 10 896.00 | 96 265.00 | 107 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 203.00 | 38 953.00 | 16 250.00 | 55 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 171.00 | 56 433.00 | 644 737.00 | 701 171.00 |
BT Marchandises | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BZ Autres créances | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 191.00 | | 350 191.00 | 350 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 362.00 | 56 433.00 | 994 928.00 | 1 051 362.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 403.00 | | | 340 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DL TOTAL (I) | 498 580.00 | | | 498 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 027.00 | | | 200 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
EA Autres dettes | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 348.00 | | | 486 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 928.00 | | | 994 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 838.00 | | | 325 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 296.00 | -337.00 | 1 499 959.00 | 1 500 296.00 |
FG Production vendue services | 197 992.00 | | 197 992.00 | 197 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 288.00 | -337.00 | 1 697 951.00 | 1 698 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 039.00 | | | 1 700 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 539.00 | | | 1 543 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 236.00 | | 125 322.00 | 660 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 387.00 | 701 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 387.00 | 166 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 322.00 | | | 534 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 754.00 | | 125 307.00 | 125 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 15.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 029.00 | 12 791.00 | 84 387.00 | 128 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 754.00 | 12 791.00 | 84 387.00 | 125 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 262.00 | | 262.00 | 10 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 027.00 | 200 027.00 | | 200 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 940.00 | 41 430.00 | 128 959.00 | 201 940.00 |
VI Groupe et associés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 815.00 | | | 244 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 167.00 | 72 007.00 | 160.00 | 72 167.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 348.00 | 325 838.00 | 128 959.00 | 486 348.00 |