| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 532 047.00 | | 532 047.00 | 532 047.00 |
AP Constructions | 126 941.00 | 64 269.00 | 62 672.00 | 126 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 4 959.00 | 1 125.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 524.00 | 49 328.00 | 23 196.00 | 72 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 023.00 | 120 832.00 | 619 191.00 | 740 023.00 |
BT Marchandises | 199 137.00 | | 199 137.00 | 199 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
BZ Autres créances | 139 438.00 | | 139 438.00 | 139 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 167 474.00 | | 167 474.00 | 167 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 130.00 | | 552 130.00 | 552 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 153.00 | 120 832.00 | 1 171 321.00 | 1 292 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 667.00 | | | 513 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 257.00 | | | 195 257.00 |
DL TOTAL (I) | 710 601.00 | | | 710 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 364.00 | | | 214 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
EA Autres dettes | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 720.00 | | | 460 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 321.00 | | | 1 171 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 471.00 | | | 378 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 398.00 | | 16 785.00 | 723 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 740 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 322.00 | | | 534 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 901.00 | | 16 649.00 | 188 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 136.00 | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 459.00 | 23 373.00 | | 97 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 184.00 | 23 373.00 | | 95 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 364.00 | 214 364.00 | | 214 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 959.00 | 30 709.00 | 82 249.00 | 112 959.00 |
VI Groupe et associés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 652.00 | 177 516.00 | 136.00 | 177 652.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 720.00 | 378 471.00 | 82 249.00 | 460 720.00 |