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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 532 047.00 | | 532 047.00 | 532 047.00 |
AP Constructions | 126 941.00 | 46 135.00 | 80 806.00 | 126 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 4 604.00 | 1 480.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 875.00 | 44 445.00 | 11 431.00 | 55 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 398.00 | 97 459.00 | 625 939.00 | 723 398.00 |
BT Marchandises | 194 529.00 | | 194 529.00 | 194 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BZ Autres créances | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 230.00 | | 462 230.00 | 462 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 628.00 | 97 459.00 | 1 088 169.00 | 1 185 628.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
DL TOTAL (I) | 615 344.00 | | | 615 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 379.00 | | | 209 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
EA Autres dettes | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 825.00 | | | 472 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 169.00 | | | 1 088 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 918.00 | | | 359 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 579.00 | 8 691.00 | 1 795 271.00 | 1 786 579.00 |
FG Production vendue services | 254 459.00 | | 254 459.00 | 254 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 039.00 | 8 691.00 | 2 049 730.00 | 2 041 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 198.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 077.00 | | | 2 062 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 410.00 | | | 1 913 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 623.00 | | 1 775.00 | 721 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 322.00 | | | 534 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 126.00 | | 1 775.00 | 187 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 261.00 | 21 198.00 | | 76 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 986.00 | 21 198.00 | | 73 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 372.00 | 30 465.00 | 112 907.00 | 143 372.00 |
VI Groupe et associés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 962.00 | 111 802.00 | 160.00 | 111 962.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 825.00 | 359 918.00 | 112 907.00 | 472 825.00 |