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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 532 047.00 | | 532 047.00 | 532 047.00 |
AP Constructions | 126 941.00 | 28 000.00 | 98 941.00 | 126 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 875.00 | 41 676.00 | 14 199.00 | 55 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 623.00 | 76 261.00 | 645 362.00 | 721 623.00 |
BT Marchandises | 202 550.00 | | 202 550.00 | 202 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BZ Autres créances | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 243.00 | | 426 243.00 | 426 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 866.00 | 76 261.00 | 1 071 605.00 | 1 147 866.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 903.00 | | | 412 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 097.00 | | | 172 097.00 |
DL TOTAL (I) | 586 677.00 | | | 586 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 746.00 | | | 224 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
EA Autres dettes | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 928.00 | | | 484 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 605.00 | | | 1 071 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 622.00 | | | 341 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 748.00 | 1 034.00 | 1 559 781.00 | 1 558 748.00 |
FG Production vendue services | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 830.00 | 1 034.00 | 1 795 864.00 | 1 794 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 240.00 | | | 1 809 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 143.00 | | | 1 637 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 097.00 | | | 172 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 171.00 | | 20 452.00 | 701 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 322.00 | | | 534 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 674.00 | | 20 452.00 | 166 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 433.00 | 19 828.00 | | 56 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 158.00 | 19 828.00 | | 54 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 746.00 | 224 746.00 | | 224 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 387.00 | 37 081.00 | 123 159.00 | 180 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 347.00 | 78 187.00 | 160.00 | 78 347.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 928.00 | 341 622.00 | 123 159.00 | 484 928.00 |