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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 695.00 | 35 117.00 | 111 578.00 | 146 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 256.00 | 78 182.00 | 74.00 | 78 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 432.00 | 127 462.00 | 69 970.00 | 197 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 633.00 | 240 761.00 | 191 872.00 | 432 633.00 |
BT Marchandises | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 188 307.00 | | 188 307.00 | 188 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 286.00 | | 418 286.00 | 418 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 918.00 | 240 761.00 | 610 158.00 | 850 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 216.00 | 388 216.00 | | 388 216.00 |
DH Report à nouveau | 75 919.00 | 53 526.00 | | 75 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 727.00 | 22 393.00 | | -40 727.00 |
DL TOTAL (I) | 431 793.00 | 472 520.00 | | 431 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 327.00 | 6 399.00 | | 87 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 427.00 | 78 107.00 | | 71 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 968.00 | 40 181.00 | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 365.00 | 130 330.00 | | 178 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 158.00 | 602 849.00 | | 610 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 365.00 | 130 330.00 | | 178 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 767.00 | | 90 472.00 | 352 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 606.00 | 432 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 606.00 | 422 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 517.00 | | 90 472.00 | 342 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 927.00 | 35 440.00 | 10 606.00 | 215 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 927.00 | 35 440.00 | 10 606.00 | 215 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
VI Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 9 789.00 | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 275.00 | 8 040.00 | | 15 275.00 |
ST Autres comptes | 66 607.00 | 62 123.00 | | 66 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 974.00 | 68 379.00 | | 70 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | 2 677.00 | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 499.00 | 12 466.00 | | 6 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 438.00 | 116 809.00 | | 96 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 836.00 | 103 157.00 | | 99 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 856.00 | 138 542.00 | | 152 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |