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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 443 345.00 | | 5 443 345.00 | 5 443 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 933.00 | 198 642.00 | 87 291.00 | 285 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 184.00 | 201 020.00 | 5 588 164.00 | 5 789 184.00 |
BT Marchandises | 816 104.00 | | 816 104.00 | 816 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
BZ Autres créances | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 082.00 | 628.00 | 395 453.00 | 396 082.00 |
CF Disponibilités | 593 565.00 | | 593 565.00 | 593 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 129.00 | 628.00 | 2 003 500.00 | 2 004 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 313.00 | 201 648.00 | 7 591 665.00 | 7 793 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 3 734 172.00 | 3 419 669.00 | | 3 734 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 127.00 | 314 503.00 | | 313 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 449.00 | 3 804 322.00 | | 4 117 449.00 |
DP Provisions pour risques | 183 755.00 | 112 115.00 | | 183 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 755.00 | 112 115.00 | | 183 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 755.00 | 2 723 879.00 | | 2 431 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255.00 | 5 562.00 | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 532.00 | 678 183.00 | | 727 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 919.00 | 145 964.00 | | 121 919.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 290 461.00 | 3 553 624.00 | | 3 290 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 665.00 | 7 470 061.00 | | 7 591 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 185.00 | 1 123 301.00 | | 1 155 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 69.00 | | 1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795 097.00 | | 14 438.00 | 5 795 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 351.00 | 57 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 351.00 | 5 789 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 443 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 443 345.00 | | | 5 443 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 667.00 | | 644.00 | 287 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 085.00 | | 13 794.00 | 64 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 552.00 | 17 468.00 | | 183 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 552.00 | 17 468.00 | | 183 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 115.00 | 71 640.00 | | 112 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 115.00 | 72 268.00 | | 112 115.00 |
UG ‐ Financières | | 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 532.00 | 727 532.00 | | 727 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
UX Autres créances clients | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 323.00 | 295 047.00 | 1 195 945.00 | 2 430 323.00 |
VI Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 163.00 | 193 295.00 | 56 868.00 | 250 163.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 461.00 | 1 155 185.00 | 1 195 945.00 | 3 290 461.00 |