| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 443 345.00 | | 5 443 345.00 | 5 443 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 933.00 | 215 071.00 | 70 862.00 | 285 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 350.00 | 27 842.00 | 49 508.00 | 77 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 657.00 | 245 291.00 | 5 573 366.00 | 5 818 657.00 |
BT Marchandises | 861 511.00 | | 861 511.00 | 861 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 575.00 | | 116 575.00 | 116 575.00 |
BZ Autres créances | 75 747.00 | | 75 747.00 | 75 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 057.00 | | 201 057.00 | 201 057.00 |
CF Disponibilités | 716 983.00 | | 716 983.00 | 716 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 633.00 | | 2 032 633.00 | 2 032 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 290.00 | 245 291.00 | 7 605 999.00 | 7 851 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 61 000.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 2 114 529.00 | 3 734 172.00 | | 2 114 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 802.00 | 313 127.00 | | 221 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 981.00 | 4 117 449.00 | | 2 375 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 183 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362 858.00 | 2 431 755.00 | | 4 362 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 256.00 | 9 255.00 | | 11 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 719.00 | 727 532.00 | | 691 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 186.00 | 121 919.00 | | 164 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 230 018.00 | 3 290 461.00 | | 5 230 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 999.00 | 7 591 665.00 | | 7 605 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 184.00 | | 29 473.00 | 5 789 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 818 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 443 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 443 345.00 | | | 5 443 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 311.00 | | | 288 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 528.00 | | 29 473.00 | 57 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 020.00 | 16 429.00 | | 201 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 020.00 | 16 429.00 | | 201 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 719.00 | 691 719.00 | | 691 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 186.00 | 164 186.00 | | 164 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
UX Autres créances clients | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 361 584.00 | 735 646.00 | 1 412 361.00 | 4 361 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 584 808.00 | | | 4 584 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 082.00 | 253 081.00 | 86 001.00 | 339 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 018.00 | 1 604 080.00 | 1 412 361.00 | 5 230 018.00 |