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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 443 345.00 | | 5 443 345.00 | 5 443 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 724.00 | 230 125.00 | 57 598.00 | 287 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 349.00 | 27 842.00 | 49 507.00 | 77 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 556.00 | 260 345.00 | 5 558 210.00 | 5 818 556.00 |
BT Marchandises | 760 083.00 | | 760 083.00 | 760 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
BZ Autres créances | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 962.00 | | 263 962.00 | 263 962.00 |
CF Disponibilités | 503 428.00 | | 503 428.00 | 503 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 487.00 | | 1 723 487.00 | 1 723 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 044.00 | 260 345.00 | 7 281 698.00 | 7 542 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 2 336 330.00 | | | 2 336 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 967.00 | | | 357 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 947.00 | | | 2 733 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628 102.00 | | | 3 628 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 972.00 | | | 677 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 293.00 | | | 229 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 750.00 | | | 4 547 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 698.00 | | | 7 281 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 434.00 | | | 1 258 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 818 656.00 | | 8 551.00 | 5 818 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 651.00 | 85 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 651.00 | 5 818 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 443 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 443 345.00 | | | 5 443 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 311.00 | | 1 791.00 | 288 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | 6 760.00 | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 449.00 | 15 054.00 | | 217 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 449.00 | 15 054.00 | | 217 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 972.00 | 677 972.00 | | 677 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
UX Autres créances clients | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626 647.00 | 337 331.00 | 1 436 287.00 | 3 626 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 424.00 | | | 736 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 362.00 | 196 013.00 | 77 349.00 | 273 362.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 750.00 | 1 258 434.00 | 1 436 287.00 | 4 547 750.00 |