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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 443 345.00 | | 5 443 345.00 | 5 443 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 194.00 | 244 979.00 | 47 215.00 | 292 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 378.00 | 27 842.00 | 49 536.00 | 77 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825 006.00 | 275 198.00 | 5 549 807.00 | 5 825 006.00 |
BT Marchandises | 777 436.00 | | 777 436.00 | 777 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
BZ Autres créances | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 374.00 | | 265 374.00 | 265 374.00 |
CF Disponibilités | 834 251.00 | | 834 251.00 | 834 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 854.00 | | 2 071 854.00 | 2 071 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 896 860.00 | 275 198.00 | 7 621 662.00 | 7 896 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 2 694 297.00 | | | 2 694 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 396.00 | | | 571 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 344.00 | | | 3 305 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 739.00 | | | 3 291 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 224.00 | | | 714 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 954.00 | | | 295 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 317.00 | | | 4 316 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 662.00 | | | 7 621 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 599.00 | | | 1 384 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 818 556.00 | | 6 449.00 | 5 818 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 825 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 443 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 443 345.00 | | | 5 443 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 102.00 | | 4 470.00 | 290 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 109.00 | | 1 979.00 | 85 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 503.00 | 14 853.00 | | 232 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 503.00 | 14 853.00 | | 232 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 224.00 | 714 224.00 | | 714 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
UX Autres créances clients | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
VB T. V. A. | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289 958.00 | 358 240.00 | 1 440 226.00 | 3 289 958.00 |
VI Groupe et associés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 621.00 | | | 336 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 171.00 | 194 792.00 | 77 378.00 | 272 171.00 |
VW T.V.A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 317.00 | 1 384 599.00 | 1 440 226.00 | 4 316 317.00 |