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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 344.00 | 2 933.00 | 4 411.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 189.00 | 81 207.00 | 39 982.00 | 121 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 342.00 | 107 231.00 | 14 112.00 | 121 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 958.00 | 191 371.00 | 63 587.00 | 254 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 657.00 | 364.00 | 30 293.00 | 30 657.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CF Disponibilités | 221 675.00 | | 221 675.00 | 221 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 972.00 | 364.00 | 288 607.00 | 288 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 930.00 | 191 735.00 | 352 194.00 | 543 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 936.00 | 39 027.00 | | 59 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 245.00 | 39 709.00 | | 53 245.00 |
DL TOTAL (I) | 223 181.00 | 179 936.00 | | 223 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 934.00 | 40 760.00 | | 28 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 111.00 | 30 101.00 | | 17 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 26 244.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 031.00 | 44 858.00 | | 48 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 322.00 | 17 485.00 | | 18 322.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 013.00 | 163 948.00 | | 129 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 194.00 | 343 885.00 | | 352 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 416.00 | 22 215.00 | 260.00 | 169 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 416.00 | 22 215.00 | 260.00 | 169 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 934.00 | 12 104.00 | 16 831.00 | 28 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 773.00 | 108 942.00 | 16 831.00 | 125 773.00 |