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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 13 095.00 | 5 663.00 | 7 432.00 | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 585.00 | 101 812.00 | 25 773.00 | 127 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 333.00 | 123 340.00 | 74 993.00 | 198 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 095.00 | 230 814.00 | 113 281.00 | 344 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BT Marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 094.00 | | 92 094.00 | 92 094.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CF Disponibilités | 213 296.00 | | 213 296.00 | 213 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 187.00 | | 382 187.00 | 382 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 282.00 | 230 814.00 | 495 468.00 | 726 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 085.00 | 103 181.00 | | 135 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 583.00 | 41 904.00 | | 34 583.00 |
DL TOTAL (I) | 279 668.00 | 255 085.00 | | 279 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 691.00 | 38 981.00 | | 48 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 918.00 | 30 769.00 | | 33 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 470.00 | 4 740.00 | | 23 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 218.00 | 42 750.00 | | 65 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 458.00 | 45 021.00 | | 44 458.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 800.00 | 162 263.00 | | 215 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 468.00 | 417 348.00 | | 495 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 668.00 | 34 796.00 | 21 650.00 | 217 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 668.00 | 34 796.00 | 21 650.00 | 217 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 691.00 | 15 947.00 | 32 744.00 | 48 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 329.00 | 159 585.00 | 32 744.00 | 192 329.00 |