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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 344.00 | 3 767.00 | 3 576.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 691.00 | 91 685.00 | 35 006.00 | 126 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 102.00 | 122 215.00 | 52 887.00 | 175 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 220.00 | 217 668.00 | 96 552.00 | 314 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 877.00 | 364.00 | 41 513.00 | 41 877.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 247 284.00 | | 247 284.00 | 247 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 160.00 | 364.00 | 320 795.00 | 321 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 380.00 | 218 032.00 | 417 348.00 | 635 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 181.00 | 59 936.00 | | 103 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 904.00 | 53 245.00 | | 41 904.00 |
DL TOTAL (I) | 255 085.00 | 223 181.00 | | 255 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 981.00 | 28 934.00 | | 38 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 769.00 | 17 111.00 | | 30 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 3 240.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 750.00 | 48 031.00 | | 42 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | 18 322.00 | | 45 021.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 263.00 | 129 013.00 | | 162 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 348.00 | 352 194.00 | | 417 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 371.00 | 26 297.00 | | 191 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 371.00 | 26 297.00 | | 191 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 981.00 | 11 698.00 | 27 283.00 | 38 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 522.00 | 130 239.00 | 27 283.00 | 157 522.00 |