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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 13 095.00 | 7 647.00 | 5 448.00 | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 247.00 | 112 217.00 | 19 030.00 | 131 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 931.00 | 139 296.00 | 50 635.00 | 189 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 357.00 | 259 160.00 | 80 197.00 | 339 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 239 292.00 | | 239 292.00 | 239 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 160.00 | | 352 160.00 | 352 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 517.00 | 259 160.00 | 432 357.00 | 691 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 668.00 | 135 085.00 | | 149 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 075.00 | 34 583.00 | | 37 075.00 |
DL TOTAL (I) | 296 743.00 | 279 668.00 | | 296 743.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 772.00 | 48 691.00 | | 32 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 631.00 | 33 918.00 | | 34 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 596.00 | 23 470.00 | | 20 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 65 218.00 | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 219.00 | 44 458.00 | | 28 219.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 614.00 | 215 800.00 | | 135 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 357.00 | 495 468.00 | | 432 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 814.00 | 28 346.00 | | 230 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 814.00 | 28 346.00 | | 230 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 772.00 | 14 113.00 | 18 659.00 | 32 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 019.00 | 96 359.00 | 18 659.00 | 115 019.00 |