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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 990.00 | 7 770.00 | 367 220.00 | 374 990.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 32 004.00 | 21 772.00 | 10 232.00 | 32 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 929.00 | 84 637.00 | 39 292.00 | 123 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 057.00 | 133 572.00 | 968 484.00 | 1 102 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BT Marchandises | 273 834.00 | 3 896.00 | 269 938.00 | 273 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 099.00 | | 197 099.00 | 197 099.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 677.00 | 3 896.00 | 495 781.00 | 499 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 734.00 | 137 468.00 | 1 464 266.00 | 1 601 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | -103 629.00 | 212 092.00 | | -103 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830.00 | -315 721.00 | | 78 830.00 |
DL TOTAL (I) | 373 401.00 | 294 571.00 | | 373 401.00 |
DP Provisions pour risques | 91 250.00 | 370 000.00 | | 91 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 250.00 | 370 000.00 | | 91 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 070.00 | 480 094.00 | | 392 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 300.00 | 126 917.00 | | 345 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 195.00 | 212 451.00 | | 221 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 209.00 | 43 761.00 | | 39 209.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 46.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 615.00 | 863 269.00 | | 999 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 266.00 | 1 527 840.00 | | 1 464 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 568.00 | 600 224.00 | | 881 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 047.00 | 118 825.00 | | 187 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 057.00 | | | 1 190 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 1 102 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 000.00 | 169 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 990.00 | | | 924 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 327.00 | | | 257 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 705.00 | 23 909.00 | 27 041.00 | 136 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 935.00 | 23 909.00 | 27 041.00 | 122 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | | 278 750.00 | 370 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 177.00 | | 185 281.00 | 189 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 177.00 | | 185 281.00 | 189 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 177.00 | | 464 031.00 | 559 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 278 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 195.00 | 221 195.00 | | 221 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 197 099.00 | 197 099.00 | | 197 099.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 047.00 | 187 047.00 | | 187 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 022.00 | 86 975.00 | 118 047.00 | 205 022.00 |
VI Groupe et associés | 345 300.00 | 345 300.00 | | 345 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 541.00 | 221 801.00 | 1 740.00 | 223 541.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 615.00 | 881 568.00 | 118 047.00 | 999 615.00 |