| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 990.00 | 54 990.00 | 320 000.00 | 374 990.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208.00 | 13 723.00 | 485.00 | 14 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 239.00 | 75 061.00 | 4 178.00 | 79 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 506.00 | 150 104.00 | 876 403.00 | 1 026 506.00 |
BT Marchandises | 381 776.00 | 161 836.00 | 219 940.00 | 381 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 222.00 | 24 256.00 | 95 966.00 | 120 222.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CF Disponibilités | 314 121.00 | | 314 121.00 | 314 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 436.00 | 186 092.00 | 641 344.00 | 827 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 942.00 | 336 195.00 | 1 517 747.00 | 1 853 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 214.00 | -24 799.00 | | -22 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 985.00 | 2 585.00 | | 40 985.00 |
DL TOTAL (I) | 416 971.00 | 375 986.00 | | 416 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 143.00 | 658 855.00 | | 696 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 660.00 | 302 197.00 | | 273 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | 33 904.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 236.00 | 333 775.00 | | 83 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 514.00 | 39 204.00 | | 46 514.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 40 737.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 776.00 | 1 408 673.00 | | 1 100 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 747.00 | 1 784 658.00 | | 1 517 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 172.00 | 1 404 529.00 | | 1 095 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 408.00 | | 2 759.00 | 1 056 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 661.00 | 1 026 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 661.00 | 93 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 990.00 | | | 924 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 679.00 | | 2 759.00 | 123 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 008.00 | 5 064.00 | 29 189.00 | 127 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 239.00 | 5 064.00 | 29 189.00 | 113 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 220.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 902.00 | 94 934.00 | | 66 902.00 |
6T Sur comptes clients | 23 254.00 | 1 002.00 | | 23 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 156.00 | 143 156.00 | | 90 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 156.00 | 143 156.00 | | 90 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 217.00 | 609 612.00 | 5 604.00 | 615 217.00 |
VI Groupe et associés | 273 660.00 | 273 660.00 | | 273 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 279.00 | 131 539.00 | 1 740.00 | 133 279.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 869.00 | 1 094 265.00 | 5 604.00 | 1 099 869.00 |