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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 990.00 | 7 770.00 | 367 220.00 | 374 990.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 32 004.00 | 25 527.00 | 6 477.00 | 32 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208.00 | 13 519.00 | 689.00 | 14 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 466.00 | 74 193.00 | 3 274.00 | 77 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 408.00 | 127 008.00 | 929 400.00 | 1 056 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 304 489.00 | 66 902.00 | 237 587.00 | 304 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 973.00 | 23 254.00 | 132 719.00 | 155 973.00 |
BZ Autres créances | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CF Disponibilités | 466 308.00 | | 466 308.00 | 466 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 414.00 | 90 156.00 | 855 258.00 | 945 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 822.00 | 217 164.00 | 1 784 658.00 | 2 001 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | -24 799.00 | -103 629.00 | | -24 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585.00 | 78 830.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 375 986.00 | 373 401.00 | | 375 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 855.00 | 392 070.00 | | 658 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 197.00 | 345 300.00 | | 302 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 775.00 | 221 006.00 | | 333 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 204.00 | 39 209.00 | | 39 204.00 |
EA Autres dettes | 40 737.00 | 1 842.00 | | 40 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 673.00 | 999 426.00 | | 1 408 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 658.00 | 1 464 077.00 | | 1 784 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 529.00 | 881 568.00 | | 1 404 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 187 047.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 057.00 | | 815.00 | 1 102 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 463.00 | 1 056 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 463.00 | 123 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 990.00 | | | 924 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 327.00 | | 815.00 | 169 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 572.00 | 7 472.00 | 14 036.00 | 133 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 803.00 | 7 472.00 | 14 036.00 | 119 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 896.00 | 63 006.00 | | 3 896.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 896.00 | 86 260.00 | | 3 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 146.00 | 86 260.00 | 91 250.00 | 95 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 159.00 | 91 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 775.00 | 333 775.00 | | 333 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 155 973.00 | 155 973.00 | | 155 973.00 |
VB T. V. A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 855.00 | 624 712.00 | 4 144.00 | 628 855.00 |
VI Groupe et associés | 302 197.00 | 302 197.00 | | 302 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 683.00 | | | 635 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 357.00 | 174 617.00 | 1 740.00 | 176 357.00 |
VW T.V.A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 768.00 | 1 370 625.00 | 4 144.00 | 1 374 768.00 |