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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 990.00 | 54 990.00 | 320 000.00 | 374 990.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208.00 | 13 927.00 | 281.00 | 14 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 239.00 | 777 034.00 | 2 209.00 | 79 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 506.00 | 152 281.00 | 874 226.00 | 16 506.00 |
BT Marchandises | 276 890.00 | 17 631.00 | 259 259.00 | 276 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 236.00 | 26 469.00 | 98 767.00 | 125 236.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 216 093.00 | | 216 093.00 | 216 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 708.00 | 44 100.00 | 580 609.00 | 624 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 215.00 | 196 380.00 | 1 454 835.00 | 1 651 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DH Report à nouveau | | -22 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 577.00 | 40 985.00 | | 85 577.00 |
DL TOTAL (I) | 502 548.00 | 416 971.00 | | 502 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 358.00 | 696 143.00 | | 612 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 619.00 | 273 660.00 | | 232 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | 907.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 388.00 | 83 236.00 | | 55 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 441.00 | 46 514.00 | | 47 441.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 287.00 | 1 100 776.00 | | 952 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 835.00 | 1 517 747.00 | | 1 454 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 619.00 | | | 232 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 506.00 | | | 1 026 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 990.00 | | | 924 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 884.00 | 2 177.00 | | 102 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 114.00 | 2 177.00 | | 89 114.00 |