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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 916.00 | 61 378.00 | 76 538.00 | 137 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 496.00 | 61 378.00 | 124 118.00 | 185 496.00 |
060 Stock marchandises | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
072 Créances – Autres | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
084 Disponibilités | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 356.00 | | 169 356.00 | 169 356.00 |
110 Total général Actif | 354 852.00 | 61 378.00 | 293 474.00 | 354 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 416.00 | | | 541 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 624.00 | | | 660 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 072.00 | | | 215 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 319 356.00 | | | 319 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
242 Autres charges externes. | 173 585.00 | | | 173 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
252 Charges sociales | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 372.00 | | | 867 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -206 748.00 | | | -206 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
294 Charges financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 392.00 | | | -69 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 635.00 | | | 66 635.00 |