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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 416.00 | 108 477.00 | 29 939.00 | 138 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 996.00 | 108 477.00 | 77 519.00 | 185 996.00 |
060 Stock marchandises | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
072 Créances – Autres | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
084 Disponibilités | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
110 Total général Actif | 326 047.00 | 108 477.00 | 217 570.00 | 326 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 009.00 | | | 367 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 033.00 | | | 417 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 522.00 | | | 249 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
242 Autres charges externes. | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
252 Charges sociales | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 723.00 | | | 393 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 996.00 | | | 185 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 908.00 | | | 62 908.00 |